基金普惠:2012年概要的一节讨论

公报日期:2012-04-24

鹏华PRSP使就职基金2012一节讨论

2012 年 3 月 31 日

基金处理者:鹏华基金支撑公司

基金托管人:中国1971交通堆积股股限定的公司

托运日期:2012年4月24日

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鹏华普惠闭上概要的一节2012讨论

1个要紧线索

基金支撑人的董事会和董事会保证人不在虚伪、给错误的劝告性的限度局限或象征忽略,并对

满足事实、个人和协同倾向的准确和完整性。

基金托管中国1971交通堆积股股限定的公司思考本基金的规则,2012年4月20日,该讨论举行了审察。

财务幂数的、净资产体现与使就职结成讨论,保证人审察不在虚伪记载。、给错误的劝告性限度局限或象征废墟

漏。

基金处理者接受精诚、百折不挠的清偿的支撑基频与基金A的应用,但它不克不及保证人粉底极限。。

基金的过来体现缺少的代表将来的体现。使就职有风险,使就职者在作出使就职决策前,应周到的瞄准此基金。

登招请广告招股阐明书。

本讨论正中鹄的财务显示:清晰地揭示还缺少复核。。

本讨论期自 2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 3 月 31 日止。

2基金动产考察

基金缩写词                                  鹏华普惠封

基金主密码                                184689

市密码                                  184689

基金运作方法                              盟约型封式

基金和约见效日                            1999 年 1 月 6 日

讨论完毕时基金的总要点为2。,000,000, 份

扩大和疏散使就职者的使就职风险,保证人基金资产的保险的

使就职目的

追求长久的稳固的基金使就职进项。

该基金采取举手过肩地和自下而上的使就职理念。,以宏

风景合算的、作为使就职标的目的的战略探究和范围探究,以市

场、技术、支撑、机制是果核竟争能力的首要满足。

长久的连队选择规范,同时,它有坚固的根底,但街市低。

使就职战略

估量的聚集和最适宜条件库存余额。基金在使就职结成被发展的状态正中鹄的引入

使就职结成观点与辅助工具,尤指常用于英式英语、颜色等相配街市变换松紧带调准

阶级资产使就职洁治,关怀基金意味着液体,优选法使就职

风险与进项特点的使结合。

业绩匹敌检测                              –

风险进项特点                              –

基金支撑人                                鹏华基金支撑股限定的公司

基金托管人                                交通堆积股股限定的公司

注:基金在休息显示:清晰地揭示出版限度局限,如:,可缩写词为“基金普惠”。

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鹏华普惠闭上概要的一节2012讨论

3大财务幂数的与净基金业绩

 首要财务幂数的

单位:人民币元

首要财务幂数的                              讨论期( 2012 年 1 月 1 日 – 2012 年 3 月 31 日 )

1.比较期已使掉转船头进项                                                                 -89,331,388

2.比较期极限                                                                       -39,845,330.95

3.额外的几何平均基金股比较期极限                                                                -0.0199

4.终端基金资产净值                                                             1,805,045,141.75

5.终端基金股净值                                                                         

注:1、利钱收益指的是比较期的利钱收益。、使就职进项、休息收益(除非公允价变更收益)扣除额

费使协调后使协调,比较期极限累积而成公允价C

2、基金业绩幂数的除非必须人署名的本钱。,封式基金市委任状等,计

入费后现实进项程度要下面的所列数字。

净基金业绩

1货币利率期货生长速度及其与B的匹敌

业绩匹敌

净值生长速度    净值生长速度   业绩匹敌检测      检测进项

阶段                                                                    ①-③        ②-④

①         规范差②      进项率③        率规范差



过来三

                          –              –            –             –



注:基金公司缺少规则业绩匹敌检测。。

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鹏华普惠闭上概要的一节2012讨论

.2 自基金和约见效以后基金股累计净值生长速度变更及其与同步性业绩匹敌检测收

货币利率变更的匹敌

注:1、基金和约于1999年1月6日见效。。

2、破土终端,基金使就职洁治已到达规则洁治。。

4处理者讨论

基金处理者(基金处理者组)简介

基金处理者任期保密的找到任务年龄限度局限

姓名         本分                                                               阐明

离港日期

戴维兹取自父名行医,国籍中国1971,澳大

利亚麦克里大学校舍工商支撑硕士,

10年保密的使命任务经验。2002

粉底粉底

2011 年 12 月                                年 10 月里格鹏华基金支撑

戴维兹取自父名处理者、探究                         –             10

10 日                                    股限定的公司,先前的范围探究

部总处理者

员、社会保障基金使就职结成处理者

辅助物、使就职处理者,教区牧师彭华

基金支撑探究部

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总处理者、使就职决策委任状

员,从2011年12月到ROC

华普汇基金处理者。戴维兹取自父名

绅士具有基金找到任务资历。本

讨论期内粉底粉底处理者

未产生变更。

注:(1) 供职日期和离任日期均指公司作出决议后正式外部限度局限公报之日;使忙碌新不漏水基金基金处理者的,

供职日期为基金和约见效日。

(2)保密的找到任务人员的检测出应契合相关规则;。

支撑者顶住基金顶住限度局限的当播音员

讨论期内,基金处理者严格顶住保密的金科玉律、中国1971证监会有关规则及连队社会倾向的有关规则

状态基金和约的合同书,比照老实言而有信的充满趣味的、节俭经纪基金支撑基频,在严格控制风险的根底上,

追求基金股必须人的最大进项。讨论期内,顶住基金的运作限度局限,不违背基金和约和伤害赔偿金

必须极限的行动。

刚要交际的特别理由

4实行。刚要市机构

讨论期内,基金处理者严格制止刚要市机构,确保探究变化多的的使就职结成、市、散布与休息环

节的刚要招待。

4。非常市行动特别理由

讨论期内,基金缺少什么都可以不正当的市和非常市,当天无反向市

成交较劣的的单边市量超越该保密的当天成团卷起的 5%的非常市行动。

讨论PE持久基金的使就职战略和业绩阐明

4年度基金使就职战略与运作剖析讨论P

年终,基金缺少预备好街市的高涨,安身合算的、货币贬值双落下,货币策略性通畅的限定的断定,结成

前年纪防卫风骨的继续,强圆状物虚饰的、煤炭、缺少机械施展,主顾阶级、TMT等使命施展高的。

一一节,现实货币利率变更与使命景气,普拉特扩大事实、非堆积资金、餐饮、煤炭及休息使命

使就职,减药、交易、显示:清晰地揭示范围结构。使就职的关键在于估值有理。、生长良好的事实、格力电力

器、洋河的股本及休息的股本。

4年度基金业绩。讨论期

讨论期内,货币利率期货生长速度为,上海综合性中学幂数的同步性高涨,深圳使飞起,沪深

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鹏华普惠闭上概要的一节2012讨论

300幂数的玫瑰。

 支撑人对宏风景合算的、保密的街市与范围走势骋目

但策略性会在一定程度上通畅,但它不能的修改合算的的被打败漂泊。,连队极限不容乐观。现实货币利率落下了。

评价的稳固或助长。势力的股本街市的两个关键做代理商缺少的划一。,街市仍将是一任一某一狂跳。可容纳若干座位过错一任一某一决议

做代理商,使命和的股本是我们家将来的首要思索做代理商。二一节,普拉特和Whitney将安身于范围幸福的,举行结构调准,在发表施政方针

使就职增长良好、估值有理的的股本,分享公司生长的同well。

5使就职结成讨论

基金在讨论完毕时的使就职结成

序号               描画体统治下的                   要点(元)             占基金总资产的洁治(%)

1    权利使就职                             1,304,948,                            

内部的:的股本1,304,948,                            

2    常客进项使就职                           389,941,                            

内部的:联系                             389,941,                            

资产倒退保密的                               –                                 –

3    资金衍生品使就职                                      –                                 –

4    买进返资金资产名次                                    –                                 –

内部的:回购回购回购

–                                 –

资金资产名次

堆积存款结算

5                                           127,304,                             



6    休息资产                                10,199,                             0.56

7    想出                                 1,832,395,                           100.00

5.2 讨论终端按使命分级的的股本使就职结成

密码                使命类别                   公允价(元)     基金资产净值比率例(%)

农夫、林、牧、渔业47,260,                            2.62

B    锐利的业                                   35,691,                            1.98

C    工业                                  580,600,                           32.17

C0食品、一杯或一份酒                              262,522,                           14

C1纺织品、常用于英式英语、充内行                                     –                                –

C2木料、家具                                           –                                –

C3造纸、印刷                                           –                                –

C4油、两人间的关系、塑胶、造型的46,067,                            2.55

C5    电子                                      2,960,                            0.16

C6金属、非金属8,856,                            0.49

C7机械、容易、关系                        191,263,                           10.60

防御素C8药、生物学的68,929,                            

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鹏华普惠闭上概要的一节2012讨论

C99    休息工业                                                   –                              –

D型电力、汽油和水的引起和供给23,280,                              1.29

E     建筑业                                        49,280,                              2.73

F使欣喜若狂、蓄电业                                             –                              –

G     显示:清晰地揭示技术业                                    50,088,                              2.77

H     发行和扩大交际                               145,001,                              8.03

我理财、预防措施                                 212,097,                           11.75

J     房地范围                                      79,030,                              8

K     社会耐用的                                    82,619,87                              8

L     扩大与文化范围                                               –                              –

M     综合性中学类                                                       –                              –

全部含义1,304,948,                            72.29

5.3 讨论终端按公允价基金资产净值比率例巨大排序的流行音乐十大畅销唱片的股本使就职明细

基金资产净值比率

序号      的股本密码            的股本术语       标号(股)     公允价(元)

例(%)

1            600016          民生堆积        12,800,000       80,256,                     5

2            600048          保利土地         7,000,000       79,030,                     8

3            002304          洋河股           499,728       73,534,                     4.07

4            000651          格力电力器         3,399,970       69,121,                     3.83

5            000069          华裔城A         9,599,982       67,295,87                     3.73

6            000527          美的电器         5,000,000       65,600,                     3.63

7            000858          五 粮 液         1,800,000       59,112,                     7

8            601166          兴业银行堆积         3,999,966       53,279,                     2.95

9            000568          泸州老窖         1,299,865       50,811,                     2.81

10           002375          亚厦股         1,699,906       49,280,                     2.73

5.4 讨论终端按联系繁殖分级的联系使就职结成

序号              联系繁殖                    公允价(元)             基金资产净值比率例(%)

1     规定联系                                    105,820,                             6

2     央行票据                                    183,746,                            10.18

3     资金联系                                    100,375,                             

内部的:策略性性资金债                          100,375,                             

4     连队联系                                                  –                                 –

5     连队短期融资券                                            –                                 –

6     中期票据                                                  –                                 –

7     可兑换贷款                                                    –                                 –

8     休息                                                      –                                 –

9     想出                                        389,941,                            

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鹏华普惠闭上概要的一节2012讨论

 讨论终端按公允价基金资产净值比率例巨大超群的的前五名联系使就职明细

基金资产净值

序号       联系密码             联系术语        标号(张)      公允价(元)

洁治(%)

11央行票据

1            1101084                              1,000,000    96,680,                  5.36

84

11央行票据

2            1101094                                900,000    87,066,                  4.82

94

3            110302       11 进出 02                500,000    50,190,                  2.78

4            110406       11 农发 06                500,000    50,185,                  2.78

5            010203       02 财政长期债券⑶                 438,900    43,894,                  2.43

5.6 讨论终端按公允价基金资产净值比率例巨大超群的的流行音乐十大畅销唱片资产倒退保密的使就职明



在讨论P完毕时,该基金不必须资产倒退保密的。。

 讨论终端按公允价基金资产净值比率例巨大超群的的前五名权证使就职明细

在本讨论完毕时,该基金还缺少设法对付认股权证。。

使就职结成讨论单

.1 讨论期内,宜宾五粮液十强保密的使就职经过,因

触及复杂的显示:清晰地揭示出版不即时和,2011年5月28日一次

中国1971证监会行政处分。讨论期内,五粮液股股限定的公司不再在垫子上当播音员新公报。

的股本使就职决策程序的描画:基金人,高档精神的有理物价,

生长保证人与表演保证人,但的股本受到行政处分,但其长久的价。保密的使就职已设法对付严格制止。

点阵的使就职决策褶皱,顶住金科玉律和公司规章机构。

讨论期内本基金使就职的流行音乐十大畅销唱片保密的正中鹄的其它保密的中缺少发行统治下的被接管机关备案考察的、或在

该讨论在忏悔日期前年纪内被越过告发。、处分的股本。

2在讨论期内,基金使就职的前十只的股本。

3休息资产

序号                     术语                                        要点(元)

1     存出保证人金                                                                       671,641.27

2     应收账款保密的清算款                                                                 3,012,082.11

3     应收账款红利                                                                                    –

4     应收账款利钱                                                                       6,516,262.66

5     应收账款申购款                                                                                  –

6     休息应收账款款                                                                                  –

7     待摊费                                                                                    –

8     休息                                                                                        –

9     想出                                                                         10,199,

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鹏华普惠闭上概要的一节2012讨论

讨论期完毕时可替换联系的4个底细。

该基金在讨论终端不必须可替换联系。。

5年末前十只的股本发行量限度局限的描画

该基金在极限的十只的股本中缺少发行量限度局限。。

.6使就职结成讨论单的休息文字描画使相称

作为四RMS和五的最后,在描画体统治下的总额和总要点经过可能性在搭上种差。。

6基金处理者应用固有本钱使就职封式基金。

单位:使相称

讨论结巴地说出初支撑人必须的封式基金股                                                7,500,

讨论期持久买进总股                                                                             –

讨论期持久平均的总股                                                                             –

讨论期终端支撑人必须的封式基金股                                                7,500,

在讨论期完毕时必须的封式基金股

例(%)

7纸清单

 备查纸记载

(1)普惠保密的使就职基金和约

(二)普惠保密的使就职基金托管合同书

(三)普惠保密的使就职概要的一节讨论。

 寄存职位

深圳福田区福华三路 168 号深圳国际商会中央第 43 层鹏华基金支撑股限定的公司。

 向上看方法

使就职者可以在营业时间内自在地增长基金处理者。,硬拷贝的硬拷贝也可以思考任务本钱购置物。,或许经过基金处理者的方法

林分()考验。

使就职者对此讨论表现疑心,您可以请教鹏华基金支撑公司基金处理者。,我公司准备了客户服务部门。

统,请教电话:4006788999。

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鹏华基金支撑股限定的公司

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