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U8基金网状物
  2012-11-23   

                                       鹏华普惠第三一刻钟2012财报落幕普惠文章使充满基金 2012 年第 3 一刻钟新闻快报

2012 年 9 月 30 日

基黄金干事:鹏华基金完成公司

基金托管人:柴纳交通库存提供货物提供货物有限公司

履行诺言日期:2012年10月24日

第对开的一共10页

鹏华普惠第三一刻钟2012财报落幕

1个要紧心情

基金完成人的董事会和董事会使取得不在虚伪、给错误的劝告性的陈说或名家忽略,灵的确凿性、个人和协同责的真实和完整性。

基金托管柴纳交通库存提供货物提供货物有限公司范围本基金的规则,这份新闻快报的财务标志在2012年10月23日停止了审察。、净资产表现与使充满结成新闻快报,使取得审察不在虚伪记载。、给错误的劝告性的陈说或名家忽略。

基黄金干事承兑诚意、刻苦尽职的完成根底与基金A的运用,但它不克不及使取得基金得益。。

基金的过来表现没什么代表靠近的表现。使充满有风险,使充满者应仔细的读书基金的招股阐明书,与再停止使充满。。

本新闻快报中间的财务通讯还缺席复核。。

新闻快报期为2012年7月1日至9月30日。。

2基金坐果考察

基金缩写词                              鹏华普惠封锁

基金主信号                            184689

市信号                              184689

基金运作方法                          盟约型封锁式

基金和约失效日                        1999 年 1 月 6 日

新闻快报完毕时基金的总算术为2。,000,000, 份

缩减和疏散使充满者的使充满风险,使取得基金资产安全的和使充满目的

追求一世纪一次的稳固的基金使充满进项。

该基金采取举手过肩地和自下而上的使充满理念。,以

宏观节约、作为使充满展出的谋略以为和连箱的以为,

以事情界、技术、完成、机制等作为果核竟争能力的首要灵

作为生长型公司的选择旗,思索公司根底,但使充满谋略

堆和稳当可靠的社会地位被事情界低估。基金是在使充满结成中开发的。

敝将会注意到使充满结成观点和辅助工具的引入。,范围事情界替换

机敏健康状态各类资产使充满脱落,关怀基金社会地位滂沱

性,使尽能够有效使充满结成的风险和进项特点。

基金完成人                            鹏华基金完成提供货物有限公司

基金托管人                            交通库存提供货物提供货物有限公司注:本基金在市所行情零碎净值心情等其余的通讯发表场所下,可缩写词为“基金普惠”。

以第二位页共10页

鹏华普惠第三一刻钟2012财报落幕

3大财务标志和基金业绩净值是折叶财务

单位:人民币元

首要财务标志                           新闻快报期( 2012 年 7 月 1 日 – 2012 年 9 月 30 日 )

1.构成期已了解进项                                                             -31,590,436

2.构成期推进                                                                   -93,638,890.15

3.额外的平常的基金一份构成期推进                                                            -0.0468

4.终端基金资产净值                                                         1,803,711,831.00

5.终端基金一份净值                                                                     注:1、利钱收益指的是构成期的利钱收益。、使充满进项、离开其余的收益(前妻或前夫公允价变化收益)的用天平称,构成期推进是了解进项加公允价变化进项。、基金业绩标志前妻或前夫想像人捐助的本钱。,封锁式基金市委员等,现实收益水平下面的免费后列出的数字。。 前腹核表现.1 本新闻快报期基金一份净值增长速率及其与同期性业绩构成旗进项率的构成

业绩构成

净增长速率、净增长速率、业绩构成、旗旗

阶段                                                                ①-③        ②-④

旗差(2)旗差(3)率旗偏差

(4)过来三

                         –            –             –             –

月注:基金缺席规则旗业绩旗。

第三页共10页

鹏华普惠第三一刻钟2012财报落幕.2 自基金和约失效以后基金一份累计净值增长速率变化及其与同期性业绩构成旗收

货币利率变化的构成:1、基金和约于1999年1月6日失效。。2、破土终端,基金使充满脱落已跑到规则脱落。。

§4 完成人新闻快报 基黄金干事(或基黄金干事组)简介

基黄金干事任期文章找到任务任务年限

姓名        桩                                                              阐明

离港日期

戴维兹取自父名绅士,国籍柴纳,澳

麦克里大学人员事情迷信

本基金基                                                 硕士,10年文章事情

黄金干事、研   2011 年 12 月                               验。2002年10月附属企业彭

戴维兹取自父名                                       –            10

究部总经        10 日                                    华基金完成提供货物有限公司,历

理                                                       任产业界以为员、社会管保基金

使充满结成干事助理、使充满

干事,普遍地鹏华基金完成

四页共10页

鹏华普惠第三一刻钟2012财报落幕

提供货物有限公司以为部总干事、

使充满决策委员委员,

从2011年12月到彭华

普惠基金基黄金干事。戴维兹取自父名

绅士具有基金找到任务资历。

新闻快报期内基金基金

干事缺席变化。注:1. 供职日期和离任日期均指公司作出确定后正式外国的公报之日;使用新发觉基金基黄金干事的,供职日期为基金和约失效日。2。文章找到任务人员应相关规则的意思。完成者应基金应条款的表现

新闻快报期内,基金干事严格应文章法规、柴纳证监会和国务院有关规则,比照老实言而有信的情绪、节俭经纪基金完成根底,在严格控制风险的根底上,追求基金一份想像人的最大进项。新闻快报期内,应基金的运作条款,不违背基金和约,伤害基金合法权利。。 商品交易会市专项阐明4. 商品交易会市惯例的执行条款

新闻快报期内,基金干事严格制止商品交易会市惯例,确保以为差别的使充满结成、市、分派和其余的环节受到商品交易会乐事。4。非常市行动特别动机

新闻快报期内,基金缺席任何一个合法市和非常市,未在同日反向市成交减去的单边市量超越该文章当天体积的 5%的非常市行动。 新闻快报期内基金的使充满谋略和业绩表现阐明4. 新闻快报期内基金使充满谋略和运作辨析

三一刻钟,低迷的宏观节约通知和昂扬的资金价钱动机了持续的衰退。。起动节约增长的策略性从来缺席家具过。,反倒是后期短距离宽松的物业不动产策略性重行线丝。跟随使充满者的预见,低事情界引入,中国国际信托投资公司产业标志,均以下跌报收。

三一刻钟,普惠基金缩减股权资产划拨的款项,这种体系巨大地使跌价了功能。、文章、机械及其余的强圈出产业的划拨的款项,适合于正式场合的轻蔑地做加法、家用电器、软件、物资供给所等弱圈出连箱的的划拨的款项。但鉴于时期不妥,使发生不明显。

第五页共10页

鹏华普惠第三一刻钟2012财报落幕4. 新闻快报期内基金的业绩表现

新闻快报期内,前腹核增长速率为,上海专业综合考试标志同期性下跌,深圳的没落,上海和深圳300标志下跌。干事人宏观节约、文章事情界与连箱的走势前程

敝估计四一刻钟宏观节约将逐渐企稳。,市场占有率上市的公司效益仍然不佳。情感事情界的最要紧的并发症是基金的价钱和,敝以为宏观节约策略性绝对稳固。。思索到节约终极稳固和党的唉,事情界将供养震动趋向。

四一刻钟,普惠基金将思索固执己见完完全全地的市场占有率方位。食品、药物、适合于正式场合的和其余的可消费的公司的价,可作为根底的资产分派。已确定的远景良好的产业界可以持续开发位。,如管保、环保、安防、海内工程职责等。旁白,从事金融活动、被低估的产业界,如家用电器,也能做加法它。。

使充满结成新闻快报期完毕时的5只基金结成

序号                 条款                 算术(元)            占基金总资产的脱落(%)

1       合法权利使充满                          1,100,035,                            

执政的:市场占有率1,100,035,                            

2       规则进项使充满                        611,243,                            

执政的:用以筹措借入资本的公司债611,243,                            

资产支撑文章                              –                                 –

3       从事金融活动衍生品使充满                                   –                                 –

4       买进从事金融活动资产的捣卖                                 –                                 –

买进回购回购

–                                 –

从事金融活动资产的捣卖

学分结算

5                                            88,550,                             



6       其余的资产                             13,115,                             0.72

7       翻阅                              1,812,945,                           新闻快报终端按产业界类别的市场占有率使充满结成

信号                 产业界类别                  公允价(元)     基金资产净值比率例(%)

农夫、林、牧、渔业17,447,                            0.97

B       劈出业                                            –                                –

C       制成品                               516,586,                           28.64

C0食品、一杯或一份酒                           204,727,690                           

特别感应页共10页

鹏华普惠第三一刻钟2012财报落幕

C1纺织品、适合于正式场合的、Fur 35,359,                             1.96

C2木料、家具                                              –                                –

C3造纸、印刷                                              –                                –

C4油、物质的化学组成、塑胶、可塑的28,195,                             1.56

C5    电子                                       16,632,                             0.92

C6金属、非金属                                            –                                –

C7机械、修理、方位                          160,469,                             8.90

防御素C8药、生物的                             71,202,                             3.95

C99    其余的制成品                                              –                                –

D型电力、毒气和水的生利和供给36,143,                             2.00

E     建筑业                                    118,234,                             6.56

F运输工具、贮存业                                        –                                –

G     通讯技术业                                 77,972,                             2

H     发行和批发运输量                             32,708,                             1.81

我理财、管保业                              187,374,                            10.39

J     房地连箱的                                   43,040,                             2.39

K     社会保养                                 70,528,                             3.91

L     传动装置与文化连箱的                                          –                                –

M     专业综合考试类                                                  –                                –

租费1,100,035,                              新闻快报终端按公允价基金资产净值比率例大面积排序的流行音乐十大畅销唱片市场占有率使充满明细

基金资产净值比率

序号      市场占有率信号          市场占有率称号       总量(股)     公允价(元)

例(%)

1         600519           贵州茅台           399,964      98,311,                    5.45

2         601166           兴业库存库存         6,599,907      79,264,                    9

3         000651           格力电器         3,699,970      79,105,                    9

4         601318           柴纳好         1,500,000      62,910,                    3.49

5         600518           康美医药工业         3,600,000      56,952,                    6

6         002065           东华软件         2,899,851      51,327,                    2.85

7         000069           华裔城A         8,999,985      50,399,                    2.79

8         002304           洋河提供货物           399,787      49,973,                    2.77

9         600016           民生库存         8,000,000      45,200,                    2.51

10        600048           保利物业不动产         4,000,000      43,040,                     新闻快报终端按用以筹措借入资本的公司债家族类别的用以筹措借入资本的公司债使充满结成

序号             用以筹措借入资本的公司债家族                  公允价(元)           基金资产净值比率例(%)

1     国民用以筹措借入资本的公司债                                   59,485,                             3.30

2     央行票据                                 212,601,                             11.79

3     从事金融活动用以筹措借入资本的公司债                                 339,157,                             

执政的:策略性性从事金融活动债                       339,157,                             

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鹏华普惠第三一刻钟2012财报落幕

4       公司用以筹措借入资本的公司债                                                –                                 –

5       公司短期融资券                                          –                                 –

6       中期票据                                                –                                 –

7       可换债务                                                  –                                 –

8       其余的                                                    –                                 –

9       翻阅                                      611,243,                             新闻快报终端按公允价基金资产净值比率例大面积军队的前五名用以筹措借入资本的公司债使充满明细

基金资产净值

序号        用以筹措借入资本的公司债信号         用以筹措借入资本的公司债称号          总量(张)     公允价(元)

脱落(%)

1              120229       12 国开 29           1,200,000   118,512,                  6.57

11央行票据

2          1101084                               1,000,000    96,570,                  5.35

84

11央行票据

3          1101094                                 900,000    87,030,                  4.83

94

4              110302       11 进出 02             500,000    50,270,                  2.79

5              110406       11 农发 06             500,000    50,255,                  .6 新闻快报终端按公允价基金资产净值比率例大面积军队的流行音乐十大畅销唱片资产支撑文章使充满明



在新闻快报P完毕时,该基金不想像资产支撑文章。。 新闻快报终端按公允价基金资产净值比率例大面积军队的前五名权证使充满明细

在本新闻快报完毕时,该基金还缺席取得认股权证。。使充满结成新闻快报脚注1

基金的前十种文章不受时限发行。、或在一年内发布判决书指责该新闻快报的编制。、典型的文章。.2

基金前十只市场占有率未超越基金蜂箱基金。3其余的资产

序号                      称号                                       算术(元)

1      存出使取得金                                                                    669,698.29

2      应收账户文章清算款                                                                            –

3      应收账户利息                                                                      175,

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鹏华普惠第三一刻钟2012财报落幕

4      应收账户利钱                                                             12,270,121.72

5      应收账户申购款                                                                          –

6      其余的应收账户款                                                                          –

7      递延费用                                                                            –

8      其余的                                                                                –

9      翻阅                                                                 13,115,新闻快报期完毕时可替换用以筹措借入资本的公司债的4个详情。

该基金在新闻快报终端不想像可替换用以筹措借入资本的公司债。。5岁暮年终前十只市场占有率流传限度局限的提出异议

该基金在最近的十只市场占有率中缺席流传限度局限。。使充满结成新闻快报正文的6个其余的提出异议性面积。

作为四RMS和五的坐果,在条款总额和总算术私下能够在牛臀肉离题。。

6基金干事运用固有资金使充满封锁式基金。

单位:面积

新闻快报结巴地说出初完成人想像的封锁式基金一份                                           7,500,

新闻快报结巴地说出间买进总一份                                                                         –

新闻快报结巴地说出间平均的总一份                                                                         –

新闻快报期终端完成人想像的封锁式基金一份                                           7,500,在新闻快报期完毕时想像的封锁式基金一份

脱落(%)

7编制文章列入目录的文章列入目录

(1)普惠文章使充满基金和约

(二)普惠文章使充满基金托管礼仪

(三)普惠文章使充满第三一刻钟新闻快报。 保证金地方

深圳福田区福华三路 168 号深圳国际商会激励第 43 层鹏华基金完成提供货物有限公司。

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鹏华普惠第三一刻钟2012财报落幕 查找方法

使充满者可以在营业时间内释放地逗留基金干事。,硬拷贝的硬拷贝也可以范围任务本钱紧握。,或许经过基金干事的网站。

使充满者对此新闻快报表现疑问,您可以充当顾问鹏华基金完成公司基金干事。,我公司已明白的客户办事零碎,充当顾问电话:4006788999。

鹏华基金完成提供货物有限公司

2012 年 10 月 24 日

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