基金缩写:基金普惠 市行动准则:184689

普惠制授予基金2006年度公报

基金管人:鹏华基金指导利益有限公司
基金托管人:交通堆积利益利益有限公司
送出日期: 2006年8月25日
要紧鼓励
基金管人的董事会和董事会许诺不存在虚伪、给错误的劝告性的事件或伟大的忽略,满意的的真相、私人的和协同有或起作用或任务的正确和完成性。本半载度公报曾经三分之二在上的孤独董事签名和约书,并由主席声称。
基金托管柴纳交通堆积利益利益有限公司地基本基金的规则,于2006年8月14日将一军了本使知晓说得中肯财务按生活布头调整、净基金业绩、财务会计全体员工使知晓、授予结成使知晓,许诺审察不存在虚伪记载。、给错误的劝告性的事件或伟大的忽略。
基金干事赞成信义、不断关照宣告无罪的指导道德标准与基金A的应用,但它不克不及许诺基础发工资。。
基金的过来体现绝不代表达到的体现。授予有风险,授予者应细心标明基金的招股说明书,那么再举行授予。。
半载度公报摘要摘自半倒转术。,授予者惊奇特效药,半载使知晓全文应标明。
一、基金简介
(一)基金缩写:基金普惠
市行动准则:184689
基金运作塑造:和约型封设计任何人版式
基金和约见效日期:1999年1月6日
使知晓完毕时的基金非常全部含义:20亿份
基金和约限期:15年
安全的市所:深圳安全的市所
上市日期: 1999年1月27日
(二)基金授予目的:增添和疏散授予者的授予风险,确保基金资产中卫追求长距离的波动授予。
基金授予战术:该基金采取从上到下和自下而上的授予理念。,以微观经济、作为授予方位的策略深思和不动产权深思,以需求、技术、指导、果心竟争能力的机制,如首要满意的,是崔,同时,本人本应统筹上流社会的和家眷股。。该基金应注重授予结成实践和A,机灵的整理各类家眷礼仪的授予平衡,关怀基金家眷流动的,最优化授予结成的风险和进项特点。
(三)基金干事
法定著名的人物:鹏华基金指导利益有限公司
消息公布负责人:洪成国
联系电话:0755-82021186
副本:0755-82021126
信箱:ph@
(四)基金托管人
法定著名的人物:交通堆积利益利益有限公司
消息公布负责人:张建国董
联系电话:021-68888917
副本:021-58408836
信箱:zhangyd@
(五)消息公布
指导员互联网电网络网站半载使知晓:
基金半载报的方位:深圳福田区福华三路与益田路交叉口
鹏华基金指导利益有限公司
上海市浦东新区银城中路188号交通堆积利益利益有限公司

二、首要财务按生活布头调整和净基金业绩(未必审计)
(一) 财务按生活布头调整
单位:人民币元
序 号 项 目 2006年6月30日
1 基金匹敌期净进项 276,737,851.51
2 这一时间基金非常净进项 0.1384
3 该基金的决定性的限期可用于基金的详述。 83,504,103.59
4 末端的可用于基金非常。 0.0418
5 末端的基金资产净值 2,764,267,358.87
6 净端基金非常
7 额外的残忍的净进项率 11.97%
8 游资净值生长速度
9 基金非常净值生长速度 %
鼓励:是你这么说的嘛!基金业绩按生活布头调整前妻或前夫许诺金分店的本钱。,封式基金市使服役等,实践详述程度下面的免费后列出的数字。。
(二)净基金业绩
1、基金在差异私募股权基金在历史中的净生长率
净值生长速度 净值生长速度标准偏差
过来的任何人月 4.25% 4.33%
在过来的学期里 25.28% 3.90%
在过来的六月里 2.93%
过来某年级的学生 52.58% 2.31%
在过来的三年里 42.09% 2.21%
自基金和约见效以后 % 2.26%
注:基金盟约执行匹敌无引用。
2、基金见效以后财产净价值的更动

注:基金盟约执行匹敌无引用。
三、基金干事使知晓
(1)基金干事简介
鹏华基金指导公司说得通于1998年12月22日。,经纪射程包孕使成为基金、募集、 柴纳证监会称许的以此类推事情和基金指导事情。。国信安全的利益利益有限公司条例人股、方正安全的利益有限公司、安徽同国人托管团体授予利益有限公司、深圳北国荣鑫授予开展利益有限公司。公司原始注册资产8,人民币000万元,2001年9月达到资产升值后,增添到15,人民币000万元。 公司眼前指导四只封式基金。、六种开路式基金与四种社会保障授予结成。跟随柴纳安全的需求的开展和强大,面临柴纳增加WTO的条件与挑动,柴纳基金业快车道开展的历史机会,鹏华基金指导公司将增进增加基金指导程度、至上的需求检修、新事情开门、放慢国际合作等次要的的步骤,出力力争上游,继续老实言而有信、不断关照宣告无罪为宽大基金授予者侍者,为柴纳基金业的健康开展作出应有些人奉献。
(二)基金干事的简历
黄忠绅士,基金普惠基金干事,男,深思生学历。14年安全的商业任务经验,他在柴纳授予堆积和授予指导公司任务。。1999进入鹏华基金指导公司,曾供养深思任务和基金普惠基金干事助理任务,2001年9月继任基金普惠基金干事。
(三)庆祝基金运作的下订单
基金运作的合规健康状态:使知晓音延,基金管人严格庆祝人民共和国安全的法、中华人民共和国安全的授予基金法(以下省略《安全的授予基金法》)、安全的授予基金经纪指导办法、《条例》和《劳驾安全的礼仪》的规则,如诚信的见解、不断关照宣告无罪,相信需求、相信社会道德标准与债务运转指导,在严格控制风险的根据,追求基金非常拥有人的最大进项,准执行基金指导有或起作用。2006上半载本基金未发生伤害基金非常拥有人使受益的行动,基金授予指导契合关涉法律规则、法规的规则及基金和约的商定。
(四)授予战术与执行的解说
6个月完毕2006,财产净价值为人民币,05岁末的增长;上海上海上海布头、上海50布头拆移下跌、。
06上半载需求脱离需求。需求下跌的根本原因是社会事业机构上的回绝。,股权分置变革上进了一份上市的公司管理创作。,需求曾经下跌了好几年。,全套使适应估值也较低。在这种事件下,求爱资产的继续流入,这使遭受了今天的需求。。
往年以后,基金增添了一份的授予。,在一份次要的,该基金正通过媒介传送。、食品和酗酒、机械、神秘的变化工业、资讯科学与技术及以此类推商业拉皮条良好效益,但在土地拨给的场地中,受乡下土地调控的感染,在一定程度上,财产净价值受到了感染。。
(五)需求前景
展望未来下半载,本人以为感染需求的最要紧反应式是微观反应式。。本人将紧密关怀微观经济消息的更动。,股权创作的有理整理。本人看好小圈子欺骗良好资产的一份上市的公司。,依然看好竞争侍者业、食品和酗酒、买通、机械、土地及以此类推商业。
四、基金被受托基金机构者使知晓
2006上半载,被受托基金机构者供养安全的授予的托管航线。,本人严格庆祝《安全的授予基金法》和以此类推相关性金科玉律。、基金和约、托管礼仪,执行托管人士兵考察工作,缺勤伤害基金拥有人使受益的行动。。
2006上半载,鹏华基金指导利益有限公司授予普惠安全的、基金资产净值的计算、基金费及以此类推事项,托管人未一下子领会基金拥有人的使受益受损。。基金干事庆祝了相关性金科玉律。,私人的财产要紧次要的的运转均应本着t举行。。
2006上半载,笔下的普惠安全的授予基金
基姆半载度公报说得中肯财务按生活布头调整、净值体现、财务会计全体员工使知晓、授予结成使知晓真实、正确、完成。
交通堆积
2006年8月14日
五、基金财务会计全体员工使知晓(未必审计)
(一) 基础计报表
1、使知晓末端的和完毕时的匹敌财务健康状态表
单位:人民币元
项 目 行次 2006年6月30日 2005年12月31日
资产
堆积往来账 1 76,048, 108,030,266.46
清算详述 2 58,022, 55,510,111.38
市许诺金 3 932, 381,465.52
应收信用信用清算 4 7,276, 17,964,497.80
应收信用股息 5 847, 0.00
应收信用利钱 6 8,128, 3,526,811.88
应收信用申购款 7 0.00 0.00
以此类推应收信用款 8 13,766, 0.00
一份授予-需求家眷 9 2,046,538,493.17 1,356,005,906.76
流行的:一份授予本钱 10 1,367,375,389.85 1,219,008,441.12
纽带授予-需求家眷 11 557,784,520.30 414,073,271.90
流行的:纽带授予本钱 12 558,978,746.30 412,280,904.38
认股担保授予-需求家眷 13 2,794,377.96 0.00
流行的:认股担保授予本钱 14 0.00 0.00
回购安全的 15 0.00 0.00
待摊费 16 0.00 0.00
以此类推资产 17 0.00 0.00
资产一共 18 2,772,139,694.84 1,955,492,331.70
债务
清算说得中肯安全的结算 19 0.00 4,610,739.35
周旋妥善处理款 20 0.00 0.00
周旋妥善处理费 21 0.00 0.00
周旋干事酬金 22 3,301,848.23 2,394,060.28
托管费 23 550,308.04 399,010.05
周旋佣钱 24 2,188,513.55 840,877.69
周旋利钱 25 0.00 0.00
周旋进项 26 0.00 0.00
未交税金 27 1,341,559.09 1,341,559.09
以此类推周旋款子 28 262,000.00 250,000.00
排水渠回购安全的款 29 0.00 0.00
短期专款 30 0.00 0.00
预提费 31 228,107.06 100,000.00
以此类推债务 32 0.00 0.00 
债务商量 33 7,872,335.97 9,936,246.46
拥有人权利
托收基金 34 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
未如愿以偿达到 35 680,763,255.28 138,789,833.16
未分派进项 36 83,504,103.59 -193,233,747.92
拥有人权利 37 2,764,267,358.87 1,945,556,085.24
债务全部含义与拥有人权利 38 2,772,139,694.84 1,955,492,331.70

2、劳驾性安全的授予匹敌执行表
单位:人民币元
定约雇用 行次 2006上半载 2005上半载
详述: 1 297,650,944.61 -154,722,668.79
一份射程进项 2 246,257,422.24 -174,825,431.39
纽带射程进项 3 -7,884.65 294,020.14
担保平衡力详述 4 29,062,607.57 0.00
纽带利钱详述 5 6,895,856.49 6,535,050.60
存款利钱详述 6 532,704.60 1,061,025.64
股息详述 7 14,910,238.36 12,194,817.11
回购使赞成安全的进项 8 0.00 0.00
以此类推详述 9 0.00 17,849.11
费: 10 20,913,093.10 16,706,598.86
基金干事酬金 11 17,152, 13,928,
基金托管费 12 2,858, 2,321,
声明回购安全的 13 654,734.67 211,182.86
利钱详述 14 0.00 0.00
以此类推费 15 247,131.71 245,183.68
流行的:上市年费 16 29,752.78 29,752.78
消息公布费 17 148,765.71 148,767.52
审计费 18 49,588.57 49,588.57
基金净进项 19 276,737,851.51 -171,429,267.65
加:未如愿以偿资产达到 20 541,973,422.12 100,197,146.83
基金经纪业绩 21 818,711,273.63 -71,232,120.82
3、 劳驾性安全的授予的匹敌进项分派表

单位:人民币元
定约雇用 行次 2006上半载 2005上半载
游资净数 1 276,737,851.51 -171,429,267.65
加:前段基金净进项 2 -193,233,747.92 -18,606,303.47
加:这一时间的利弊得失 3 0.00 0.00
资产分派净进项 4 83,504,103.59 -190,035,571.12
减:在此音延分派给基金的净进项 5 0.00 0.00
末端的基金净进项 6 83,504,103.59 -190,035,571.12
4、使知晓期匹敌财产净价值更动表

单位:人民币元
定约雇用 行次 2006上半载 2005上半载
一、初始基金净数 1 1,945,556,085.24 1,882,782,790.93
二、今天买通锻炼 2
基金净进项 3 276,737,851.51 -171,429,267.65
未如愿以偿达到 4 541,973,422.12 100,197,146.83
经纪锻炼发生的资产净值更动 5 818,711,273.63 -71,232,120.82
三、游资非常市 6 0.00 0.00
基金申购款 7 0.00 0.00
基金妥善处理款 8 0.00 0.00
基金非常市发生的财产净价值更动 9 0.00 0.00
四、这一时间的详述分派给拥有人 10 0.00 0.00
基金非常进项发生的净进项分派 11 0.00 0.00
六、净末端的基金 12 2,764,267,358.87 1,811,550,670.11
(二) 计算报表脚注
1、使知晓期采取的会计全体员工策略性、会计全体员工观察与头年会计全体员工核算划一。。
2、伟大的会计全体员工失误的满意的与赔偿
这一时间缺勤伟大的会计全体员工失误。。
3、相干方相干与市
(1)相干方相干
协会党名 与基金的相干
鹏华基金指导利益有限公司 基金发起人、基金管人、
交通堆积利益利益有限公司 基金托管人
国信安全的有限有或起作用或任务公司 基金发起人、基金干事伙伴
方正安全的利益有限公司 基金发起人、基金干事伙伴
安徽同国人托管团体授予利益有限公司 基金发起人、基金干事伙伴
深圳北国荣鑫授予开展利益有限公司 基金干事伙伴
使知晓中每侧暗中的相干缺勤更动。。
(2)基金的相关性方对基金的授予
基金干事授予
年度 基金指导公司在学期完毕时的基金非常 分享基金的总非常 使知晓期非常更动事件 合适评价
2006上半载 7,500,000.00 0.375 无 –
2005上半载 7,500,000.00 0.375 无 –
B.基金指导公司大伙伴的授予及其C
协会党名 年度 与基金的相干 学期完毕时的基金非常 基金非常全部含义平衡
国信安全的 2006上半载 基金发起人、基金干事的伙伴 30,000,000 1.5
2005上半载 30,000,000 1.5
方正安全的 2006上半载 基金发起人、基金干事的伙伴 3,750,000 0.19
2005上半载 3,750,000 0.19
安徽同国人托管团体 2006上半载 基金发起人、基金干事的伙伴 7,500,000 0.38
2005上半载 3,750,000 0.19
(3)烦恼的人和管束间的的堆积往来账权衡
该基金的堆积往来账由社会管保基金托管堆积管。,堆积同性随时可收回的贷款货币利率。基金托管人于2006年6月30日管的堆积往来账权衡为76,048,元(2005年6月30日):101,673,元)。2006上半载由基金托管人管的堆积往来账发生的利钱详述为198,元(2005上半载:608,元)。
本基金用于安全的市结算的资产经过“交通堆积基金托管结算资产特意存款说辞”拆掉于柴纳安全的注销结算有限有或起作用或任务公司,58 2006年6月30日的相关性权衡,022,结算蜂箱科目包孕人民币(2005年6月30日):89,454,元),最少的结算详述7,755,元(2005年6月30日):3,061,),以此类推结算详述50,266,元(2005年6月30日):86,392,元)。
(4)相干方市,随球相关性市在合格的事情射程内完毕。
经过相干方使就职的市在签字后举行。,地基礼仪条目SIG办理礼仪。。
协会党名 年度 库存速率(元) 分享利益 纽带货币(元) 纽带平衡 纽带回购量(元) 回购平衡 认股担保(元) 认股担保平衡
国信安全的 2006上半载 318,342,184.08 7.62 0.00 0.00 0.00 0.00 6,210,607.17 21.37
2005上半载 280,408,899.59 11.84 687,802.60 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00
方正安全的 2006上半载 98,349,771.79 2.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2005上半载 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B.相干方使就职市详述佣钱
协会党名 年度 佣钱(元) 累计佣钱平衡
国信安全的 2006上半载 251,967.98 7.53
2005上半载 219,423.53 11.52
方正安全的 2006上半载 76,960.59 2.30
2005上半载 – –
注:佣钱措辞
上海安全的市所的市佣钱=买(卖)成交概括×1‰-买(卖)过手费-买(卖)证管费-安全的结算风险基金
深圳安全的市所的市佣钱=买(卖)成交概括×1‰-买(卖)过手费-安全的结算风险基金
佣钱平衡应本着。
C.从相干方达到的侍者提出异议
本基金与相干方已按同性一致的基金佣钱计算方式和佣钱平衡签署了《安全的市使就职租用礼仪》。地基礼仪规则,是你这么说的嘛!单位企图深思侍者和以此类推深思供养。
D.相干方酬金
a.基金干事酬金
详述基金管人鹏华基金指导利益有限公司的指导费按前一日的基金资产净值的的年评价计提,日计提,月经详述,每日指导费=前一天资产净值。到2006年6月30日底,本基金2006上半载共需详述基金干事酬金人民币17,152,元。2005上半载本基金共详述基金干事酬金人民币13,928,元。
基金管人酬金
详述基金托管人交通堆积利益利益有限公司的托管费按前一日的基金资产净值的的年评价计提,日计提,月经详述,日托费=前一天的净资产家眷。使夭折至 2006年6月30日,本基金2006上半载需详述基金托管人酬金人民币2,858,元。2005上半载本基金共详述基金托管人酬金人民币2,321,元。
e.举行管束间的需求纽带(包孕回购)市机灵
2005上半载及2006上半载本基金缺勤与相干方举行管束间的同性需求的纽带(含回购)市。
4、使知晓期完毕限期制性基金资产的让
(1)直到2006年6月30日,基金临时工无法货币的本钱为27。,972,元,31的一份市值,796,元,比较级本钱评价的家眷为3。,823,元,全包安全的授予基金拥有未上市或未上市的一份:
序号 一份著名的人物 数目(库存) 总 成 本(元) 总市值(元) 估值方式 让限度局限的说辞 限限期
1 同全力的电子 34423 550,768.00 1,403,425.71 城市残忍的价格 网上购得不货币 2006-9-27货币
2 大同煤业 846469 5,722,130.44 8,693,236.63 城市残忍的价格 网上购得不货币 2006-9-25货币
3 柴纳堆积 3933000 12,113,640.00 12,113,640.00 本钱价 未上市新股票 2006-7-05上市
4 柴纳堆积 1556182 4,793,040.56 4,793,040.56 本钱价 网上购得不货币 2006-10-09货币
5 柴纳堆积 1556182 4,793,040.56 4,793,040.56 本钱价 网上购得不货币 2007-1-05货币
(2)直到2006年6月30日止拥有以下因股权分置变革而临时工停牌的一份及纽带,这些一份
票及纽带将在一份上市的公司达到与货币股伙伴的沟通协商顺序后或在股权分置变革规则的顺序完毕后复牌。
序号 一份行动准则 一份著名的人物 停顿日期 末端的估值一价 复牌日期 双价收盘一价 数目(库存) 总末端的本钱(元) 一共终值(元)
1 600835 上海机电使相同使相同使相同 2006-06-26 7.72 2006-07-10 8.69 8,153,029 41,674,597.13 62,941,383.88
合 计 8,153,029 41,674,597.13 62,941,383.88
六、基金授予结成使知晓
(一) 基金在使知晓完毕时的授予结成
序号 资产多样化 概括(元) 基金资产全部含义
1 一份 2,046,538,493.17 73.83
2 纽带 557,784,520.30 20.12
3 担保 2,794,377.96 0.10
4 堆积往来账及清算详述 134,070,841.38 4.83
以此类推资产 30,951,462.03 1.12
商量 2,772,139,694.84 100.00
(二)商业花色品种的一份授予结成
序号 商业 学期完毕时的需求家眷 (元) 市值与净值成平衡
1 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00
2 B 开凿业 170,301,716.36 6.16
3 C 虚构 977,895,996.22 35.38
流行的: C0 食品、酗酒 288,107,094.26 10.42
C1 纺织、使适应、毛皮衣服 11,137,380.00 0.40
C2 木料、家具 0.00 0.00
C3 造纸、印刷 0.00 0.00
C4 石油、神秘的变化、塑胶、塑料的 107,842,413.44 3.90
C5 电子 0.00 0.00
C6 金属、非金属 133,429,311.26 4.83
C7 机械、灵巧、出现 391,826,390.12 14.18
C8 药品、与生命过程有关的 45,553,407.14 1.65
C99 以此类推虚构 0.00 0.00
4 D 电力、汽油和水的夸张的行动或形象和供给 29,198,936.16 1.06
5 E 建筑业 0.00 0.00
6 F 交通运输、贮存业 113,965,319.46 4.12
7 G 消息技术业 125,601,176.61 4.54
8 H 发行和通过媒介传送商业 196,299,799.42 7.10
9 I 银行业务、管保费 183,924,189.93 6.65
10 J 房地不动产权 27,554,182.32 1.00
11 K 社会侍者业 196,191,624.51 7.10
12 L 通过媒介传送与文化不动产权 0.00 0.00
13 M 多个的类 25,605,552.18 0.93
合 计 2,046,538,493.17 74.04
(三)上市前十大市值一份的详细事件
序号 一份行动准则 一份著名的人物 数目(库存) 学期完毕时的需求家眷(元) 市值与净值成平衡
1. 000069 G 华裔城 14,181,039 164,500,052.40 5.95%
2. 000858 G 五粮液 7,581,090 111,669,455.70 4.04%
3. 600879 G 火 箭 7,380,553 100,744,548.45 3.64%
4. 000568 G 老 窖 6,700,643 98,901,490.68 3.58%
5. 600320 G 振 华 4,451,533 88,407,445.38 3.20%
6. 600309 G 万 华 5,333,307 77,812,949.13 2.82%
7. 600694 大商利益 1,888,498 77,069,603.38 2.79%
8. 600125 G 铁 龙 9,107,297 69,033,311.26 2.50%
9. 000039 G 中 集 4,080,760 65,985,889.20 2.39%
10. 600835 上海机电使相同使相同使相同 8,153,029 62,941,383.88 2.28%
注:授予者预期察觉基金授予的私人的财产一份特效药。,应标明玉鹏华基金指导利益有限公司网站http:2006年度公报全文。
(四)使知晓期一份授予结成的伟大的更动
1、累计补进家眷胜过期初基金资产净值2%或许前20名的一份明细列举如下:
序号 一份行动准则 一份著名的人物 累计补进概括(元) 初始净值比率
1 000060 G 中 金 74,428,354.45 3.83%
2 600028 柴纳使石化 62,573,131.75 3.22%
3 600030 G 中 信 59,354,127.53 3.05%
4 000933 G 神 火 56,087,838.19 2.88%
5 000612 休闲健身地核万方 54,410,571.77 2.80%
6 600651 飞声调响 52,878,946.45 2.72%
7 600875 G 东 电 51,875,224.73 2.67%
8 600320 G 振 华 51,793,080.96 2.66%
9 600361 G 综 超 50,316,853.99 2.59%
10 000629 G 新型钢钒 48,647,230.09 2.50%
11 600050 G 联 通 46,514,534.76 2.39%
12 000758 G 中 色 45,369,068.60 2.33%
13 000039 G 中 集 45,016,657.15 2.31%
14 000858 G 五粮液 44,360,182.41 2.28%
15 600835 上海机电使相同使相同使相同 41,674,597.13 2.14%
16 600019 G 宝 钢 40,769,404.24 2.10%
17 600104 G 上 汽 39,677,267.90 2.04%
18 600519 G 茅 台 36,172,961.83 1.86%
19 000002 G Vanke A 35,019,761.47 1.80%
20 000825 G 太 钢 33,869,019.48 1.74%
2、累计排水渠家眷胜过期初基金资产净值2%或许前20名的一份明细列举如下:
序号 一份行动准则 一份著名的人物 累计排水渠概括(元) 初始净值比率
1 000002 G Vanke A 94,180,195.24 4.84%
2 000060 G 中 金 93,230,116.36 4.79%
3 600900 G 长 电 87,260,877.78 4.49%
4 600050 G 联 通 82,278,151.19 4.23%
5 000088 G 盐田港 80,757,842.11 4.15%
6 600125 G 铁 龙 67,994,748.09 3.49%
7 600016 G 民 生 66,835,592.78 3.44%
8 000933 G 神 火 51,684,379.10 2.66%
9 600028 柴纳使石化 48,645,452.86 2.50%
10 000089 G 深海的私人飞机场 46,668,624.54 2.40%
11 000629 G 新型钢钒 46,625,282.84 2.40%
12 000807 G 云 铝 42,329,391.27 2.18%
13 000612 休闲健身地核万方 40,842,342.97 2.10%
14 600019 G 宝 钢 40,440,245.04 2.08%
15 600436 G 片仔癀 40,290,981.63 2.07%
16 000758 G 中 色 39,720,820.13 2.04%
17 600362 G 江 铜 36,099,902.04 1.86%
18 000063 G 中 兴 35,589,458.27 1.83%
19 600583 G 海 工 34,985,003.46 1.80%
20 000858 G 五粮液 34,386,482.18 1.77%
3、 买进一份的总本钱和排水渠的一份全部含义:
单位:人民币元
2006上半载
购得一份的总本钱 2,059,161,
一份的总进项 2,157,402,

(五)纽带在本使知晓完毕时被安全的花色品种。
序 号 纽带多样化 学期完毕时的需求家眷(元) 市值与净值成平衡
1 公债 516,176,520.30 18.67
2 银行业务债 41,608,000.00 1.51
3 作伴债 0.00 0.00
4 可替换纽带 0.00 0.00
商量 557,784,520.30 20.18
(六)EN按市值花色品种的五强纽带的特效药
序号 纽带著名的人物 学期完毕时的需求家眷(元) 市值与净值成平衡
1 00公债12 175,508,000.00 6.35
2 20公债 91,627,676.40 3.31
3 20公债(4) 76,028,966.50 2.75
4 21公债(3) 57,626,646.00 2.08
5 04公债 50,405,000.00 1.82
(七)授予结成使知晓的任何人注记
1、 在使知晓期内,前十种安全的中缺勤一家授予、
或在某年级的学生内公然告发该使知晓的编制。、处分一份。
2、使知晓期内,该基金前十只一份未超越T。
3、以此类推资产方式
以此类推资产仔细汇报 概括(元)
应收信用市许诺金 932,
应收信用信用清算 7,276,
应收信用股息 847,
应收信用利钱 8,128,
以此类推应收信用款 13,766,
商量 30,951,462.03
4、转账期基金拥有些人可替换纽带
在本使知晓完毕时,基金缺勤在PE中拥有可替换纽带。。
5、股权分置与认股担保的担保健康状态
在本使知晓期内,本基金不是敏捷的认股担保。,一份分派担保的总数:
认股担保著名的人物 本使知晓期获配担保数目(库存) 本使知晓期认股担保(元)的本钱 使知晓期认股担保(元)的需求家眷 使知晓末端的担保需求家眷(元) 使知晓期完毕时担保的需求家眷为部分
招商堆积认沽担保 2,198,208 0.00 877,084.99 0.00 0.00
打包声明认股担保 1,852,936 0.00 2,176,088.04 0.00 0.00
沪私人飞机场认沽担保 2,037,683 0.00 4,609,238.95 0.00 0.00
五粮液认捐担保 2,434,977 0.00 2,600,555.44 0.00 0.00
五粮液声明认股担保 2,559,848 0.00 4,126,474.98 0.00 0.00
长江的电力订购 757,284 0.00 1,770,529.99 2,794,377.96 0.10
烟台及艋舺认捐担保 508,533 0.00 3,661,946.13 0.00 0.00
闫泰婉华认股担保 762,800 0.00 849,377.80 0.00 0.00
中集声明认股担保 1,806,532 0.00 1,979,959.07 0.00 0.00
商量 14,918,801 0.00 22,651,255.39 2,794,377.96 0.10
基金拥有些人基金概括、平衡契合相关性金科玉律。
七、基金非常拥有人创作
(i)本使知晓完毕时基金拥有人的消息
基金非常拥有人户数(户) 每个本部的都有偏袒的基金。 机构授予者拥有基金非常(一份) 总资本化平衡 私人的授予者拥有基金非常(一份) 总资本化平衡
66,874 29,906.99 1,074,468,214 53.72 925,531,786 46.28
(二)这次末端的末端的十名伙伴

序号 拥有人姓名 一份(一份) 总非常平衡
1 柴纳人寿金(小圈子)公司 191145483 9.56
2 柴纳人寿金利益利益有限公司 182007362 9.10
3 柴纳临床问题复杂性指数(小圈子)利益利益有限公司 144851900 7.24
4 柴纳人民家眷管保利益利益有限公司 113418329 5.67
5 上海久事公司 38490776 1.92
6 象银的汇丰堆积-戈德曼,SACHS & CO 33534110 1.68
7 柴纳平安无恙管保(小圈子)利益利益有限公司 30767400 1.54
8 国信安全的有限有或起作用或任务公司 30000000 1.50
9 招商安全的-招商堆积-招商安全的 27601970 1.38
10 乡下社会管保基金的109种结成 124607628 1.23
八、伟大的事件开花
(一) 基金在使知晓期未召集基础伙伴大会。。
(二) 基金干事(以下省略我公司)、被受托基金机构者的伟大的更动:
1、基金干事全体员工的伟大的更动
董事会次要的届聚会、中西部及东部各州的县议会盟员任期服满,地基《公司条例》和《公司条例》的关涉规则,董事会、中西部及东部各州的县议会盟员更动了大行政区射程。。地基伙伴的保举,经过伙伴大会的尊敬,导演的偏袒的、孤独董事、掌管曾经改建了。
该公司的第三名董事盟员现时是孙峰。、胡继之、钱海公章、陈税、越官、黄俞、郝珠江、方兆奔、柳青、黄世忠、孙于洋、尹生,流行的太阳枫是董事长的主席,郝珠江、方兆奔、柳青、黄世中是孤独董事。芮恒不再承担公司董事、副董事长。,孙文娟不再是公司的董事。,朱琦恒不再是公司的孤独董事。
公司的第三届中西部及东部各州的县议会现时发生了更动。:杨立国、朱天祥、徐剑、孙泽,流行的杨立国任中西部及东部各州的县议会会议召集人。程莎秀、戴贤美不再是公司的掌管了。。
是你这么说的嘛!更动已向柴纳证监会立案。,2006年1月21日,《柴纳安全的报》、《上海安全的报》、安全的时报公报。
2、本基金托管人—交通堆积利益利益有限公司的特意基金托管机关的伟大的人事更动事件。
2006年1月25日,柴纳交通堆积利益利益有限公司在安全的时报。、《银行业务时报》上登载了《交通堆积利益利益有限公司关涉阮红基金托管商业高管供职资历的公报》。
(三) 本使知晓期内缺勤关涉基金干事。、基金家眷、基金托管的司法行为事项。
(四) 基金在使知晓期内的授予战术缺勤改建。
(五) 基金使知晓期内未举行详述分派。
(六) 使知晓期内未必基金审计的会计全体员工师事务所。。
(七)基金干事、受托基金机构事情说得中肯基金托管人及其高级管全体员工
(八)安全的公司融资受雇特意使就职事件:
1、基金干事对我国诸多安全的的财务健康状态举行了匹敌。、经纪健康状态、深思程度继,拆移为国信安全的有限有或起作用或任务公司。、方正安全的利益有限公司、国泰莒南安全的利益利益有限公司、招商安全的利益利益有限公司、神隐国安全的利益利益有限公司、中信广场安全的利益利益有限公司、东吴安全的利益有限公司、万通安全的利益有限公司、广发安全的利益利益有限公司、天同安全的利益有限公司、中国长城计算机集团公司安全的有限有或起作用或任务公司、大同市安全的利益利益有限公司、柴纳国际银行业务利益有限公司、湘财安全的利益有限公司、天同安全的利益有限公司、广发安全的利益利益有限公司租用使就职作为基金特意市使就职。2006新CSC安全的有限有或起作用或任务公司、齐鲁安全的利益利益有限公司作为基金特殊使就职。
2、普惠安全的授予基金2006年1-6月经过各安全的经纪机构的使就职买通安全的的市量及详述的佣钱列举如下:
(1) 2006个月1-6个月的库存、纽带、纽带回购和认股担保市的概括列举如下
药剂姓名 使就职数 库存速率(元) 平衡 (%) 纽带货币(元) 平衡(%) 纽带回购量(元) 平衡(%) 认股担保市量(元) 平衡(%)
国信安全的 2 318,342,184.08 7.62 0.00 0.00 0.00 0.00 6,210,607.17 21.37
方正安全的 2 98,349,771.79 2.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
神隐国 2 218,561,662.57 5.23 0.00 0.00 0.00 0.00 2,963,236.76 10.20
招商安全的 2 262,850,789.30 6.29 0.00 0.00 0.00 0.00 1,333,619.42 4.59
广发安全的 2 210,171,301.12 5.03 5,025,000.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
中国长城计算机集团公司安全的 2 471,890,290.47 11.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
中信广场安全的 1 357,020,823.25 8.55 32,231,448.50 19.26 320,000,000.00 37.21 0.00 0.00
大通 1 34,870,913.19 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
万通安全的 1 226,529,520.25 5.42 21,564,194.60 12.89 0.00 0.00 0.00 0.00
国泰君安安全的 1 95,125,560.60 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
湘财安全的 1 305,785,248.48 7.32 14,843,682.80 8.87 320,000,000.00 37.21 0.00 0.00
中金 1 352,779,526.15 8.44 30,668,806.60 18.33 0.00 0.00 0.00 0.00
银河安全的 1 570,891,465.41 13.67 0.00 0.00 0.00 0.00 4,965,274.08 17.08
乡下黄金安全的 1 367,539,032.92 8.80 46,439,431.00 27.75 0.00 0.00 2,239,005.09 7.70
中信广场肉体美授予 1 119,996,554.25 2.87 3,011,700.00 1.80 0.00 0.00 11,353,435.91 39.06
齐鲁安全的 1 167,192,673.53 4.00 13,550,730.00 8.10 220,000,000.00 25.58 0.00 0.00
总 计 22 4,177,897,317.36 100.00 167,334,993.50 100.00 860,000,000.00 100.00 29,065,178.43 100.00
(2)1-6个月的佣钱2006:
药剂姓名 累计佣钱(元) 安全的市商累计佣钱率记帐

国信安全的 251,967.98 7.53
方正安全的 76,960.59 2.30
神隐国 171,027.28 5.11
招商安全的 208,182.28 6.22
广发安全的 172,287.61 5.15
中国长城计算机集团公司安全的 369,259.21 11.03
中信广场安全的 289,229.25 8.64
大同市安全的 28,594.32 0.85
万通安全的 185,536.79 5.54
国泰君安安全的 78,002.60 2.33
湘财安全的 247,394.48 7.39
中金公司 288,969.41 8.63
银河安全的 446,728.65 13.33
乡下黄金安全的 300,913.34 8.99
中信广场肉体美授予 98,365.68 2.94
齐鲁安全的 134,759.91 4.02
总 计 3,348,179.38 100.00
(九)使知晓期内的以此类推伟大的问题:
1、基金干事正式明确的四海一致客户侍者:400-6788-999。2006年3月10一天天地《柴纳安全的报》。、《上海安全的报》和《安全的时报》的使活跃。
2、 事情开展必要,公司使缓慢前进地址和写姓名地址顶替芙华三路和Y
深圳国际商会地核43层,通信的的事情联系也发生了更动。,4月29日或2006年6月26日在《柴纳安全的报》上领会本人的公司、《上海安全的报》和《安全的时报》的使活跃。
3、2006年7月18日,柴纳交通堆积利益利益有限公司在安全的时报。上登载了《交通堆积
利益利益有限公司关涉寓居更动的公报。交通堆积利益利益有限公司住处由“上海市仙霞路18号”更动为“上海市浦东新区银城中路188号”。
九、备查寄给报社布头
(一) 普惠安全的授予基金和约;
(二) 普惠安全的授予基金托管礼仪;
(三) 全包安全的授予基金2006年度半载报(原始的);
寄放评价:深圳福田区福华三路与益田路交叉口鹏华基金指导
利益有限公司。
商议方式:授予者可以在营业时间内释放地探望基金干事。,硬拷贝的硬拷贝也可以地基任务本钱购得。,或经过基金干事的网站(http)://)商议。
授予者对此使知晓表现疑心,您可以充当顾问鹏华基金指导公司基金干事。,我公司已明确的客户侍者体系,充当顾问电话:4006788999。

基金管人:鹏华基金指导利益有限公司
2006年8月25日

慎重健康状态:
本版的满意的仅仅是作者的私人的观点。,不方式授予提议,仅供授予者参考书,它与情爱基础有关。倒转术说得中肯事件还没有记录证明。,情爱基金电网络不克不及许诺其满意的的正确、安全与有效性。也许审稿人在此运转,或许充当顾问声称本文的机构,听他们的运转顺序。,风险自担。

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